Закрытие 26-го счета (БП 3.0)

[MoonDav]

День добрый!
Подскажите, плиз, при закрытии 26-го счета какие суммы смотреть на 20.01-м для расчета базы, если по дебету и кредиту разные стоят? А если брать сумму оборотов за месяц, то как в случае если по одной номенклатуре ненулевое число а по другой нулевое (или по одной -60 а по другой 60)?

[Харитонов Дмитрий]

Здравствуйте.
Непонятно, что значит «Стоят разные суммы по дебету и по кредиту». счет 20.01 — это обороты незавершенного производства за месяц. Надо взять на какие номенклатурные группы за месяц были направлены какие суммы. Возьмите ОборотыДТ, либо ОБороты. В данном случае ОборотыКТ не интересуют — это суммы списания незавершенного производства, в контексте задачи они не интересны. Далее взять коэффициент вхождения оборотов по каждой номенклатурной группе в итогах оборотов по всем номенклатурным группам — т.о. получаем базу распределения (по коэффициентам каждой номенклатурной группы) для распределения оборотов 26 счета. Далее берем обороты 26 счета и каждый оборот Подразделение — Статья затрат распределяем по номенклатурным группам пропорционально их коэффициентов.

[Автор]

Сообщения