Здравствуйте.
Непонятно, что значит «Стоят разные суммы по дебету и по кредиту». счет 20.01 — это обороты незавершенного производства за месяц. Надо взять на какие номенклатурные группы за месяц были направлены какие суммы. Возьмите ОборотыДТ, либо ОБороты. В данном случае ОборотыКТ не интересуют — это суммы списания незавершенного производства, в контексте задачи они не интересны. Далее взять коэффициент вхождения оборотов по каждой номенклатурной группе в итогах оборотов по всем номенклатурным группам — т.о. получаем базу распределения (по коэффициентам каждой номенклатурной группы) для распределения оборотов 26 счета. Далее берем обороты 26 счета и каждый оборот Подразделение — Статья затрат распределяем по номенклатурным группам пропорционально их коэффициентов.
